某公司财务法务流程规范范本

财务法务流程规范

流程类别

类型

审批方式

业务审核

行政/人事审核

法务审核

财务审核

风控审核

备注

付款/报销前置流程-合同申请

合同申请流程

邮件

部门负责人业务负责人

行政负责人
（如需行政参与）

是

<=10万 财务总监
>10万 CFO/COO

<=100万 知会
>100万 审核

我司标准模板合同

邮件

部门负责人

行政负责人
（如需行政参与）

是

财务总监

<=100万 知会
>100万 审核

付款/报销前置流程-非合同申请

业务成本类

邮件

部门负责人
业务负责人

否

不需用印 否涉及用印 是

<=10万 财务总监
>10万 CFO

<=50万否
>50万是

市场推广类

邮件

部门负责人
业务负责人

否

不需用印 否涉及用印 是

<=5万 财务总监
>5万 CFO

<=30万否
>30万是

薪资社保个税类

邮件

否

人事总监
人事负责人

不需用印 否
涉及用印 是

否

是

办公设备采购

邮件

否

未超标准 行政经理
超出标准 行政负责人

不需用印 否涉及用印 是

未超标准 财务总监
超出标准 CFO

否

新员工电脑采购，未超标准无需审批

其他固定资产采购

邮件

部门负责人
业务负责人
技术中心（服务器）

<=1万 行政经理
>1万 行政负责人

不需用印 否涉及用印 是

<=5万 财务总监
>5万 CFO

<=10万否
>10万是

含服务器、办公家具等

差旅招待申请

邮件

部门负责人业务负责人

否

不需用印 否涉及用印 是

未超标准 财务总监
超出标准 CFO

<=5万否
>5万是

团建申请

邮件

部门负责人业务负责人

否

不需用印 否涉及用印 是

未超标准 财务总监
超出标准 CFO/COO/CHO

否

其他支出

邮件

视需要

视需要

不需用印 否涉及用印 是

<=5000 财务总监
>5000 CFO

视需要

对公付款流程

业务成本类

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总账
<=10万 财务总监
>10万 CFO

否

市场推广类

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总账
<=10万 财务总监
>10万 CFO

否

服务器托管带宽类

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总账
<=10万 财务总监
>10万 CFO

否

房租物业类

纸面

否

<=10万 行政经理
>10万 行政负责人

否

总账
<=10万 财务总监
>10万 CFO

否

保安保洁绿化类

纸面

否

<=5000 行政经理
>5000 行政负责人

否

总账
<=5万 财务总监
>5万 CFO

否

装修改造施工类

纸面

否

<=1万行政经理
>1万行政负责人

否

总账
<=5万 财务总监
>5万 CFO

否

薪资社保个税类

纸面

否

人事总监人事负责人

否

否

否

办公设备采购

纸面

否

未超标准 行政经理超出标准 行政负责人

否

总账
未超标准 财务总监
超出标准 CFO

否

其他固定资产采购

纸面

部门负责人
业务负责人

<=1万 行政经理
>1万 行政负责人

不需用印 否涉及用印 是

<=5万 财务总监
>5万 CFO

否

含服务器、办公家具等

机票酒店对公结算类

纸面

否

<=5000行政经理
>5000行政负责人

否

总账
<=5万 财务总监
>5万 CFO

否

税费支出（不含个税）

纸面

否

否

否

总账
<=5万 财务总监
>5万 CFO

否

其他支出

纸面

部门负责人业务负责人

视需要

视需要

总账
<=5000财务总监
>5000CFO

否

报销流程

加班外出车费/餐费

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总 账 财务总监

否

团建费用

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总账
未超标准 财务总监
超出标准 CFO

否

日常办公用品采购

邮件

否

<=预算额度 行政经理
>预算额度 行政负责人

不需用印 否涉及用印 是

<=预算额度 财务总监
>预算额度 CFO

否

含办公文具、IT耗材、零食饮料等

差旅招待费

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总账
未超标准 财务总监
超出标准 CFO

否

其他费用

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总账
<=5000财务总监
>5000CFO

否

借款流程

员工借款

纸面

部门负责人业务负责人

否

否

总账
<=5000财务总监
>5000CFO

<=5万否
>5万是